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山西金通投资管理有限企业2016年度财务等重大信息公开

       一、年度报告
       (一)企业基本情况
       中文名称:山西金通投资管理有限企业(简称“金通企业”)
       外文名称:无
       法人代表:屈忠让
       出资人名称:山西省投资集团有限企业
       注册地址:太原市迎泽区解放南路87号12层
       经营范围:以自有资金对煤炭、农业、环保、房地产、矿业、贸易、运销、化工、建材、机电项目的投资及其资产管理。
       办公地址:太原市迎泽区解放南路87号12/13层
       邮政编码:030012
       企业网址:www.sxjttz.cn
       企业邮箱:无
       企业概况:山西金通投资管理有限企业,是根据山西省政府《关于同意设立山西金通投资管理有限企业的批复》(晋政函 [2001]444号)文件批准,于2001年11月出资成立的国有独资企业,注册资本3亿元人民币。企业最初隶属于山西省发展与改革委员会,2004年之后归山西省国有资产监督管理委员会管理,2011年1月归并到山西省投资集团有限企业(以下简称集团企业),成为集团企业的全资子企业,2015年10月,随集团企业整体划转至山西金融投资控股集团有限企业。
       企业内部管理机构由董事会、监事会、经理层组成。企业董事会是企业的决策机构,由五名董事组成,设董事长一名,董事四名,由集团企业董事会委派与更换;企业监事会由三人组成,其中监事会主席和一名监事成员由集团企业委派,另一名为职工监事,由企业全体员工选举产生;企业总经理由董事会提名,报集团企业董事会批复后聘任和解聘,根据总经理提名报集团企业董事会批复后聘任或解聘企业副总经理、总会计师等高级管理人员。
       按照业务运作的要求,企业下设一室九部,即办公室、党群工作部、计划财务部、人力资源部、市场投资部、基金管理一部、基金管理二部、基金管理三部、基金管理四部、法律事务部;企业目前有一个全资子企业山西金通科贸有限企业、三个控股企业山西金通创业投资有限企业(58.7%)、山西广源房地产开发有限企业(40%)、无锡沃浦光电传感科技有限企业(45%)、一个主要参股企业山西中辐核仪器有限责任企业(49%)。
       企业员工共计77人,其中正式员工(含试用期)72人,聘用员工5人;30岁以下42人,30-39岁17人,49岁以下14人,50岁以上2人;专科及以下学历16人,本科学历51人,研究生学历10人;中共党员28人、团员24人,其他24人。
       自成立以来,按照成立宗旨,企业业务发展经历了以夯实资本为目的的债权回收、为配合政府调产政策进行的股权投资管理、以培育核心资产及优化业务结构为重点的企业转型运作三个阶段。现阶段,企业正稳步由资产管理型企业向资本经营型企业转变,根据企业“十三五”规划发展目标,力争把我企业打造成为省内一流的投资企业。
       (二)经审计后的会计数据
       1、资产负债表主要财务数据

                                                                    金额单位:元

科   目

期末金额

年初余额

较年初变动比例(%)

资产

2,140,960,589.33

2,099,345,788.22

1.98%

存货

29,174,363.96

39,163,336.75

-25.51%

应收账款

10,311,454.53

0.00

100.00%

固定资产净额

36,722,836.80

39,163,336.75

-6.23%

负债

454,877,458.24

447,231,629.66

1.71%

应付账款

4,792,349.21

1,905,303.00

151.53%

应交税费

871,894.19

847,522.67

2.88%

所有者权益

1,686,083,131.09

1,652,114,158.56

2.06%

 

       2、利润表主要财务数据

                                                                    金额单位:元

科  目

本期金额

上期金额

本期比上年同期增减(%)

营业收入

75,152,928.06

489,134,981.50

-84.64%

销售费用

1,815,153.48

1,733,720.72

4.70%

管理费用

20,189,013.70

14,650,792.41

37.80%

财务费用

-1,167,965.78

1,293,489.14

-190.30%

利润总额

18,099,433.27

17,533,946.07

3.23%

净利润

13,968,972.53

13,038,198.52

7.14%

 

       (三)股东出资人实缴出资额:30000万元;出资时间:2011.1;出资方式:债权资产。
       (四)薪酬情况
       1、董事、监事、高级管理成员基本构成
       董事会由5人组成,其中董事长1名,副董事长2名,董事2名;经理层由7人组成,其中总经理1名,副总经理4名,总会计师1名,总法律顾问1名;监事会由山西省投资集团有限企业派出,企业选举一名职工监事。
       2、董事、高级管理成员任职及薪酬情况
 

姓名

性别

职务

年龄

在职起止日期

近三年主要工作经历

2016年税后薪酬情况

屈忠让

党委书记、董事长

51

2015年10月至今

2014年1月至今,任山西省投资集团董事、党委委员、副总经理、总经理;于2015年10月兼任山西金通投资管理有限企业党支部书记、董事长;2016年12月,任山西金通投资管理有限企业党委书记、董事长

由集团企业发放

李航平

党委副书记、副董事长、总经理

54

2011年4月至今

2014年1月至2016年12月,任山西金通投资管理有限企业董事、党支部委员、总经理;2016年12月至今,任山西金通投资管理有限企业党委副书记、副董事长、总经理

333870.2元

张中刚

党委副书记、副董事长、副总经理

56

2016年12月至今

2014年1月至2016年11月,任山西龙泰投资集团有限企业党支部书记、副董事长;2016年12月至今,任山西金通投资管理有限企业党委副书记、副董事长、副总经理

9748.3元

杨  军

董事、副总经理、广源房地产董事长

48

2012年7月至今

2014年1月至今,任山西金通投资管理有限企业董事、副总经理;兼任山西广源房地产开发有限企业董事长

360000元

时光胜

董事、总会计师

47

2014年10月至今

2014年1月至2014年9月,任山西省投资集团审计部副部长;2014年10月至今,任山西金通投资管理有限企业董事、总会计师

211635元

田慧峰

工会主席、副总经理

47

2011年4月至今

2014年1月至2015年10月,任山西金通投资管理有限企业副总经理;2015年10月至今,任山西金通投资管理有限企业工会主席、副总经理

280196

谭健朴

副总经理

49

2013年5月至今

2014年1月至今,任山西金通投资管理有限企业副总经理

280751

冯江涛

总法律顾问

37

2016年8月至今

2016年8月至今,任山西金通投资管理有限企业总法律顾问

127160

廉  炜

原党支部书记、副董事长

39

2012年7月至2016年7月

2014年1月至2016年7月,任山西金通投资管理有限企业党支部书记、副董事长

270803.6

段琦峰

监事会主席

47

2016年9月至今

2015年6月至今,任山西省投资集团企业经济运行部部长;兼任集团企业监事会四办主席

由集团企业发放

 

       3、员工年收入情况
       2016年企业在岗职工69人,工资总额581.7万元,人均工资8.4万元/人。
       (五)企业股东及实际控制人本年度未发生变化。
       (六)董事会报告摘要
       截止2016年12月31日,企业资产总额211210万元,负债总额44640万元(基本为未转资本金的政府调产资金);所有者权益合计166570万元。企业资产负债率21.14%,流动比率系数20.86。基金回收15433.5万元,完成上级考核任务7000万元的220%。
       (七)年度内重大事项
       1、重大经营决策
       (1)2016年1月22日,向山西省环境保护基金有限企业发放委托贷款4000万元,贷款年利率为7%,期限一年。
       (2)2016年10月17日,向山西汤荣机械制造股份有限企业发放委托贷款2000万元,贷款年利率为10%,期限一年。
       (3)2016年10月17日,以优先股投资方式出资1000万元参与筹建山西省牧业发展股份有限企业,持股20%。
       (4)2016年11月3日,同意向山西省环境保护基金有限企业发放临时借款2000万元,借款年利率为4.35%,期限3个月。
       (5)2016年11月21日,同意向山西省环境保护基金有限企业发放临时借款1000万元,借款年利率为4.35%,期限3个月。
       2、重要人事任免
       2016年7月6日,同意免去廉炜同志山西金通创业投资有限企业董事、董事长职务;同意提名李航平同志为山西金通创业投资有限企业董事、董事长人选。
       2016年8月15日,同意聘任冯江涛同志为山西金通投资管理有限企业总法律顾问;同意免去王晓强同志山西金通投资管理有限企业董事长助理、办公室主任、党群工作部部长等职务。
       3、重大资产处置
       2016年我企业处置了二十八家企业的政府债权,共计回收本金及收益5894.48万元,减免收益及本金共计 2591.5万元。
       4、重大未决诉讼
       (1)山西民盛健康体检中心诉金通企业与山西王满坪综合开发基地共同侵权案件,诉讼标的额为2,368.8万元,案件由太原市中级人民法院受理。山西王满坪综合开发基地(以下简称“基地”)是山西省发改委于2006年整体划归我企业管理经营的,2012年,基地法定代表人未经我企业同意,在未加盖公章的情况下将基地租赁给山西民盛健康体检中心(以下简称“体检中心”)。基地合法租赁方,阳曲县种养殖专业合作社采取非常手段使体检中心搬离基地,造成体检中心损失。体检中心遂以基地和我企业共同侵权为由,要求我企业与基地承担连带赔偿责任,并于2013年诉至太原市中级人民法院。由于原告对其损失主张存在举证不实情形,法院因未事先进行损失评估鉴定工作而存在程序错误,因此截至目前损失评估鉴定工作尚未完成,法院已中止审理。我企业正在协调各方达成和解,促使体检中心撤诉。
       (2)金通企业下属子企业山西金通科贸有限企业(以下简称“科贸企业”)涉及重大诉讼,科贸企业诉洛阳安方物流有限责任企业(安方物流)、天津渤海商品交易所股份有限企业(以下简称“渤商所”)等五被告侵权纠纷案件,诉讼标的额为3,381.2万元及相应利息损失,案件由河南省洛阳市中级人民法院受理。案由为,2014年起,科贸企业在渤商所开展中间仓业务,在交易平台先后购买了670吨钼精矿,存放于渤商所指定交收仓库安方物流。2015年底,安方物流任由第三方将科贸企业的钼精矿存货非法运输出库,导致科贸企业遭受损失。2016年1月,科贸企业将安方物流、安方物流的监管方渤商所及关联侵权方诉至法院,要求各侵权方承担侵权连带赔偿责任。现经科贸企业申请,法院已先后冻结了相关被告的银行账户资金2600万余元和银行基本户,查封了相关被告的土地使用权和采矿权,以保证科贸企业胜诉后判决的顺利实行。
       以上两件未决诉讼未对我企业经营造成实质影响。
       (八)2016年度财务预算指标:利润总额1800万元、基金回收7000万元。
       (九)上年度财务预算实行情况
       上一年度预算指标营业收入40000万元、利润总额1750万元。实际完成营业收入48913万元、利润总额1753万元。
       (十)财务会计报告和审计报告摘要
       1、财务会计报告摘要
       (1)资产负债表主要财务指标

金额单位:元

科目

期末金额

本期期末数占总资产的比例(%)

本期期初数

本期期初数占总资产的比例(%)

本期期末较期初变动比例(%)

情况说明

资产

2,140,960,589.33

100.00%

2,099,345,788.22

100.00%

1.98%

 

存货

29,174,363.96

1.36%

39,163,336.75

1.87%

-25.51%

 

应收账款

10,311,454.53

0.48%

0.00

0.00%

100.00%

 

固定资产净额

36,722,836.80

1.72%

39,163,336.75

1.87%

-6.23%

 

负债

454,877,458.24

21.25%

447,231,629.66

21.30%

1.71%

 

应付账款

4,792,349.21

0.22%

1,905,303.00

0.09%

151.53%

 

应交税费

871,894.19

0.04%

847,522.67

0.04%

2.88%

 

所有者权益

1,686,083,131.09

78.75%

1,652,114,158.56

78.70%

2.06%

 

 

       (2)利润表主要财务指标

金额单位:元

科目

本期金额

上期金额

本期比上年同期增减(%)

营业收入

75,152,928.06

489,134,981.50

-84.64%

销售费用

1,815,153.48

1,733,720.72

4.70%

管理费用

20,189,013.70

14,650,792.41

37.80%

财务费用

-1,167,965.78

1,293,489.14

-190.30%

利润总额

18,099,433.27

17,533,946.07

3.23%

净利润

13,968,972.53

13,038,198.52

7.14%

 

       (3)现金流量表主要指标

金额单位:元

 

项    目

本期金额

上期金额

本期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金净流量

-25,561,193.62

44,275,653.73

-157.73%

投资活动产生的现金净流量

5,993,466.17

-59,652,077.50

-110.05%

筹资活动产生的现金净流量

20,000,000.00

-28,503,898.91

-170.17%

       2、审计报告摘要
       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我企业合并报表进行了审计,出具了“XYZH/2017TYMCS10021号”标准无保留意见的审计报告。
       审计意见:金通投资企业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金通投资企业2016年12月31日的合并及母企业财务状况以及2016年度的合并及母企业经营成果和合并及母企业现金流量。
       (十一)企业履行社会责任情况
       1、经济责任
       2016年是“十三五”规划的开局之年,企业也进入了实现转型、创新、发展的关键阶段。面对复杂多变的经济形势,在企业领导的正确领导下,圆满完成了集团企业下达的各项经济指标,累计实现利润1811万元,回收基金15433.5万元。
       2、安全责任
       2016年,我企业牢固树立“安全第一,预防为主”的安全管理理念,大力开展安全生产宣传工作,认真贯彻落实金控集团、mg4355娱乐场在安全生产方面所做的安排部署。此外,为了彻底排查、治理事故隐患,大家定期进行日常排查的同时,开展了多次涉及写字楼安全、设备设施安全、车辆安全、消防安全、食品安全在内的大检查活动,全年无安全事故。
       3、企业责任
       我企业重视员工培训与成长,健全完善薪酬分配制度,切实营造干事创业浓厚氛围,为员工提升自我价值,实现与企业共成长、同进步提供了良好条件;严格遵守国家税收法律法规,依法履行纳税义务,实际缴纳各项税费528.78万元。同时,有效加强了集团系统党风廉政建设,以mg4355娱乐场总书记系列重要讲话精神为统领,以开展“两学一做”学习教育为载体,以推进企业中心工作为目标,找准自身定位,突出工作特色,攻坚克难、锐意进取,有力地推进了企业党建各项工作的顺利开展,为完成企业全年各项任务指标提供了坚强有力的政治保障。
       二、生产经营管理
       (一)经营目标完成情况
       1、利润考核指标:2016年企业累计实现利润1811万元,完成上级考核任务1800万元的 100.61%。
       2、基金回收指标:2016年共计实现回收15433.5万元,完成上级考核任务7000万元的220%。值得一提的是,2016年集团企业内部基金回收考核指标总额为1.2亿元,实际回收2.27亿元,我企业回收额超过了整体考核任务,并在实际完成额中占比高达68%。
       (二)重点项目投资情况
       1、山西汤荣机械制造股份有限企业为全国重型卡车、大型客车制动鼓的生产和出口基地,大型客车市场占有率达80%以上,是国家科技部认定的省级高新技术企业,其客车制动鼓的技术研发、高端产品和品牌影响力居全国领先地位,连续几届被评为全国铸造行业排头兵。
       2016年8月19日,汤荣企业自主研发了国内第一条全自动化双金属复合一体式制动鼓生产线。“双金属复合一体式制动鼓”具有强度高、重量轻、散热面积大、使用寿命长,综合性能优等特点,完全克服了传统制动鼓使用过程中易开裂、掉块、掉底及螺栓孔开等问题。2016年10月17日,我企业以委托贷款方式,向汤荣企业投资2000万元,贷款年利率为10%,期限一年。
       2、根据山西省投资集团有限企业2016年8月23日召开的【2016】104号董事会会议决议及安排:2016年10月17日,以优先股投资方式出资1000万元参与筹建山西省牧业发展股份有限企业,持股20%。
       (三)环境保护情况
       我企业所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。
       三、大额度资金运作
       1、重大投资
       (1)以委托贷款方式,向山西汤荣机械制造股份有限企业投资2000万元。
       (2)以优先股投资方式出资1000万元投资筹建山西省牧业发展股份有限企业,持股20%。
       2、对外担保
       为山西省投资集团有限企业在兴业银行的6亿元贷款提供了信用担保。
       3、对外借款
       根据企业重大经营决策,向山西省环境保护基金有限企业发放委托贷款4000万元、临时借款3000万元。
       四、职工权益维护
       (一)在劳动关系管理方面,企业认真贯彻《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规,定期参加劳动书面审查。2016年全年新签、续签劳动合同24份,其中,续签劳动合同12份,新签劳动合同12份。
       (二)职工培训情况
       2016年4季度,开始开展员工月季度培训工作,截止12月底,共开展两期培训。
       (三)职工劳动、安全、卫生保护情况
       贯彻实行“安全第一”的工作方针,定期、不定期开展安全常识培训及车辆检查工作;为全体职工进行了体检,并为每位女职工购买了特病保险。
       (四)全年工会工作概述
       1、发挥工会教育引导优势,着力提高职工素质素养。以职工大会、党员大会为契机,组织全体职工认真学习《工会法》、《劳动法》等法律法规;以开展“两学一做”学习教育为载体,组织全体会员认真学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神及mg4355娱乐场总书记系列重要讲话精神等材料;以提升青年职工业务能力为目的,结合企业实际情况,开展了“月度培训计划”工作。
       2、发挥工会组织网络优势,着力提高职工参与企业管理能力。2016年按照工会工作要求,围绕企业中心工作,结合实际,扩展公开内容,创新公开形式,通过职工大会、工会qq群、企务公开展板、企业简讯等形式共公开文件108份,规章制度11份,确实保障了企业全体员工的知情权。
       3、发挥工会服务机制优势,着力改善工作环境及工作条件。工会都会及时慰问探望生病或生育住院的职工,每逢佳节亦会到老职工家里开展慰问;落实职工福利,为职工发放合理范围内的节日福利;注重关心职工身体健康,坚持每年组织全体职工进行体检;坚持为当月生日职工赠送生日贺卡、准备蛋糕卡;认真贯彻女职工权益保护规定,对女职工孕期、产期、哺乳期的一切待遇,企业工会及女工委员会均监督实行,为所有女职工购买了特病保险,每年积极开展女工专项体检工作。
       4、发挥工会协调统筹优势,着力构建“命运共同体”。一方面,根据企业青年人多的特点,有针对性地开展了新春联谊会、欢庆中秋节等活动,培养了团队协作能力,展示了职工风采。另一方面,积极组织参加了集团企业开展的摄影比赛、书画比赛、学问艺术节、健步走、毽球比赛等各类比赛和集体活动,在取得优异成绩的同时,亦丰富了企业精神学问活动。此外,响应号召,积极开展献爱心活动,通过为灾区、为孤儿院、敬老院献爱心等活动,进一步弘扬了中华民族的传统美德。
       五、履职待遇、业务支出情况
       (一)企业领导人员履职待遇支出情况
严格实行集团企业公车使用规定,所有领导人员按规定标准领取车补,除外地出差外均不使用公务车辆,全年发放车补18.94万元;全年通讯费用也按标准发放3.45万元。严格实行“八项规定”,领导人员业务招待费、差旅费、考察培训费非常少,与员工业务支出统一管理。
(二)业务支出情况

       企业全年业务人员差旅费67.69万元比上年增长16.5%;通讯邮电费25.32万元比上年增长2.1%,主要是基金回收业务增长较大形成。由于严格实行“八项规定”和厉行节约,全年车辆使用费79.51万元比上年下降0.04%;全年业务招待费14.89万元比上年下降52.5%;全年教育培训费1.83万元比上年下降28.8%。
 

集团下属企业网站:
山西省农业资产经营有限责任企业
友情链接:
山西省学问旅游投资控股集团有限企业
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